☆円が2012年以来の買い越しに転じる!

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なるほど!。日本時間の9日早朝に発表されたCFTC建玉明細(CFTC建玉明細については下段参照)をみて、雇用統計後のドル円の値動きが、おぼおろげながら理解できました。5日時点で、なんと、先物市場では、投機筋が2012年10月16日以来の円の買い越しに転じていたんですね。2012年10月といえば、ドル円は77円台の時です。11月には当時の野田首相が、議員定数削減と引き換えに衆議院を解散し、12月の総選挙で自民党が大勝を収めた年のことです。

・新規の円買い
昨年12月29日に、ネットショートが1万7226枚と大きく減少していたので、値動きから考えて、さらにネットショートは減少していると思っていたのですが、118円を割る前にネットロングに転じているとは、驚きです。少し細かくみると、投機筋のショート自体は、増えています。つまり、新規で円買いのポジションを大きくとってきた向きがいます。総取組高が増加していることも、説明がつきます。
つまり、円買いで大きく勝負に出てきているのでしょう。これは、あくまで先物市場での話ですが、スポットのマーケットでも同様のことが起きていても不思議はありません。円買いで攻めている向きとしては、雇用統計での戻りは恰好のドル売り場面でしたし、そのままドル高にもっていかせるわけにはいかなかったのでしょう。

・大荒れの月曜日か
こうなってくると、円の買い方としては、利もかなり乗っていますし、117円を割らせて、昨年8月24日の安値116.18円を試したいでしょう。明日、日本市場は休場ですが、マーケットの薄い、アジア時間は要注意かと思います。ただ、投機筋なので、ストップを巻き込んで、急激な円高となれば、利食いに動くでしょうから、急落後の反発も激しくなりそうです。日本市場は、お休みの11日の相場、大荒れの可能性も少なくはなさそうです。

円のCFTC建玉明細の推移
日付 総取組高 投機Long 投機Short ネット 為替レート
20160105 220707 67471 63368 4103 119.06
20151229 196825 45008 62234 -17226 120.46
20151222 197375 37677 68044 -30367 121.06
20151215 194196 37301 63881 -26580 121.68
20151208 246055 26400 94450 -68050 122.93
20151201 253505 31228 106129 -74901 122.86
20151124 247513 30277 107613 -77336 122.54
20151117 250346 34475 113086 -78611 123.44
20151110 234202 35081 101969 -66888 123.16
20151103 204271 41489 85276 -43787 121.07
20151027 189472 36437 70348 -33911 120.45
20151020 184281 48747 52386 -3639 119.84
20151013 169873 38004 51836 -13832 119.74
20151006 170780 39050 56649 -17599 120.22

 

・CTFC建玉明細とは
米商品先物取引委員会(CFTC)が、毎週金曜日に、米国の先物市場の建玉明細報告を発表します。同報告書で注目されのは、大口投資家(ヘッジファンドや金融機関などの投機的ポジション)のネットポジションです。グロスの買いからグロスの売りを差し引いたものが、プラスなら買い越し、マイナスなら売り越しとなります。それにより、市場の大きな影響力を持つ大口投資家がどのようなスタンスであるのか知ることができます。また、買い越し過大になれば下落、売り越しが過大になれば相場上昇の可能性が高まっていると考えられます。


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